折溢价率=二级市场价格基金份额净值基金份额净值×100%=二级市场价格基金份额净值1×100 当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易。

发行价格＝基金单位金额＋发行手续费 发行手续费＝基金单位金额X发行手续费率 其中，手续费是在采取非直接销售的发行方式时支付给承销机构的费用，其高低依据发行总金额发行者的信誉基金种类的变化。

首先恭喜你选对了一份这么好的基金该基金在08年7月份的价格在23元一线，现在净值已经达到315元了想查看该基金的历史净值走势并不难只需要下载一个股票交易软件就可以了比如大智慧软件另外该基金的公司网站为。